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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 991.00 | 960 109.00 | 132 881.00 | 1 092 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 859.00 | 63 041.00 | 43 817.00 | 106 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 866.00 | 1 023 151.00 | 200 715.00 | 1 223 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 070.00 | | 163 070.00 | 163 070.00 |
BP En cours de production de services | 207 842.00 | | 207 842.00 | 207 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 938.00 | 6 719.00 | 274 218.00 | 280 938.00 |
BZ Autres créances | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
CF Disponibilités | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 840.00 | 6 719.00 | 792 121.00 | 798 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 707.00 | 1 029 870.00 | 992 836.00 | 2 022 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
CU Autres participations | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
DH Report à nouveau | -50 188.00 | -21 739.00 | | -50 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | -28 448.00 | | 1 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 079.00 | 80 894.00 | | 92 079.00 |
DL TOTAL (I) | 109 540.00 | 96 569.00 | | 109 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 956.00 | 311.00 | | 17 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 141.00 | 212 856.00 | | 278 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 023.00 | 224 949.00 | | 295 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 175.00 | 223 814.00 | | 122 175.00 |
EA Autres dettes | 169 999.00 | 98 291.00 | | 169 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 296.00 | 760 222.00 | | 883 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 836.00 | 856 792.00 | | 992 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 875.00 | 760 222.00 | | 593 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 949.00 | 224 949.00 | | 224 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
UX Autres créances clients | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
VB T. V. A. | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VC Groupe et associés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 212 857.00 | 212 857.00 | | 212 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VP Divers | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 318.00 | 421 318.00 | | 421 318.00 |
VW T.V.A. | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 220.00 | 760 220.00 | | 760 220.00 |