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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 484.00 | 1 104 153.00 | 159 331.00 | 1 263 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 189.00 | 84 500.00 | 35 688.00 | 120 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 720.00 | 1 188 653.00 | 279 067.00 | 1 467 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 565.00 | | 205 565.00 | 205 565.00 |
BP En cours de production de services | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 936.00 | 6 719.00 | 287 216.00 | 293 936.00 |
BZ Autres créances | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
CF Disponibilités | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 674.00 | 6 719.00 | 808 954.00 | 815 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 394.00 | 1 195 372.00 | 1 088 021.00 | 2 283 394.00 |
CU Autres participations | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
DH Report à nouveau | -41 569.00 | -48 403.00 | | -41 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | 6 834.00 | | 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 413.00 | 70 765.00 | | 56 413.00 |
DL TOTAL (I) | 80 844.00 | 95 060.00 | | 80 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166.00 | 11 590.00 | | 5 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 416.00 | 302 571.00 | | 391 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 429.00 | 298 433.00 | | 245 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 924.00 | 155 394.00 | | 129 924.00 |
EA Autres dettes | 235 241.00 | 249 672.00 | | 235 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 177.00 | 1 017 663.00 | | 1 007 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 021.00 | 1 112 723.00 | | 1 088 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 177.00 | 1 012 749.00 | | 1 007 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
FD Production vendue biens | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
FG Production vendue services | 1 106 013.00 | | 1 106 013.00 | 1 106 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 603.00 | | 1 120 603.00 | 1 120 603.00 |
FM Production stockée | | | 11 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 845.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 452.00 | 21 314.00 | | 22 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 452.00 | 21 314.00 | | 22 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 90.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 90.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 535.00 | 21 224.00 | | 19 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 573.00 | 1 997 274.00 | | 1 159 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 437.00 | 1 990 440.00 | | 1 159 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136.00 | 6 834.00 | | 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 148.00 | 202 675.00 | | 166 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 429.00 | 245 429.00 | | 245 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 241.00 | 235 241.00 | | 235 241.00 |
UX Autres créances clients | 287 217.00 | 287 217.00 | | 287 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VC Groupe et associés | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VI Groupe et associés | 391 416.00 | 391 416.00 | | 391 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 985.00 | 484 985.00 | | 484 985.00 |
VW T.V.A. | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 178.00 | 1 007 178.00 | | 1 007 178.00 |