| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 3 723.00 | 76 277.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 827.00 | 275 595.00 | 43 231.00 | 318 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 832.00 | 11 603.00 | 4 229.00 | 15 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 448.00 | 291 171.00 | 183 278.00 | 474 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
BT Marchandises | 922 036.00 | | 922 036.00 | 922 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 242.00 | | 220 242.00 | 220 242.00 |
BZ Autres créances | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 245.00 | | 1 286 245.00 | 1 286 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 694.00 | 291 171.00 | 1 469 523.00 | 1 760 694.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 362 837.00 | 382 048.00 | | 362 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 465.00 | -19 212.00 | | -7 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 366 443.00 | 371 087.00 | | 366 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 992.00 | 139 656.00 | | 191 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 673.00 | 213 025.00 | | 159 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 707.00 | 612 236.00 | | 669 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 174.00 | 12 059.00 | | 12 174.00 |
EA Autres dettes | 11 814.00 | 11 847.00 | | 11 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 080.00 | 988 942.00 | | 1 103 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 523.00 | 1 360 028.00 | | 1 469 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
FD Production vendue biens | 729 810.00 | 92 035.00 | 821 845.00 | 729 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 722.00 | 92 035.00 | 842 757.00 | 750 722.00 |
FM Production stockée | | | 23 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 198.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | -198.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 639.00 | 1 023 610.00 | | 869 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 104.00 | 1 042 822.00 | | 877 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 465.00 | -19 212.00 | | -7 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 201.00 | | 131 939.00 | 354 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 692.00 | 474 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 692.00 | 454 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 411.00 | | 131 939.00 | 334 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 355.00 | 32 508.00 | 11 692.00 | 270 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 105.00 | 32 508.00 | 11 692.00 | 270 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 707.00 | 669 707.00 | | 669 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 242.00 | 220 242.00 | | 220 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 656.00 | 56 838.00 | 134 818.00 | 191 656.00 |
VI Groupe et associés | 159 673.00 | 159 673.00 | | 159 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 275.00 | 305 275.00 | | 305 275.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 080.00 | 968 262.00 | 134 818.00 | 1 103 080.00 |