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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 11 725.00 | 68 275.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 518.00 | 278 111.00 | 31 407.00 | 309 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 029.00 | 14 139.00 | 2 890.00 | 17 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 337.00 | 304 225.00 | 152 112.00 | 456 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
BT Marchandises | 780 505.00 | | 780 505.00 | 780 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 247.00 | | 171 247.00 | 171 247.00 |
BZ Autres créances | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CF Disponibilités | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 313.00 | | 1 074 313.00 | 1 074 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 649.00 | 304 225.00 | 1 226 425.00 | 1 530 649.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 341 083.00 | 355 371.00 | | 341 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 273.00 | -14 288.00 | | -1 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 673.00 | 2 247.00 | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 349 734.00 | 351 581.00 | | 349 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 466.00 | 268 424.00 | | 195 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 608.00 | 36 914.00 | | 25 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 519.00 | 671 221.00 | | 617 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 242.00 | 9 290.00 | | 19 242.00 |
EA Autres dettes | 18 856.00 | 13 792.00 | | 18 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 691.00 | 999 641.00 | | 876 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 425.00 | 1 351 222.00 | | 1 226 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
FD Production vendue biens | 776 642.00 | 45 197.00 | 821 839.00 | 776 642.00 |
FG Production vendue services | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 474.00 | 45 197.00 | 844 672.00 | 799 474.00 |
FM Production stockée | | | -55 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 074.00 | 1 774.00 | | 12 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 074.00 | 2 087.00 | | 12 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 005.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 337.00 | 1 005.00 | | 10 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 1 082.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 537.00 | 775 713.00 | | 801 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 810.00 | 790 000.00 | | 802 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 273.00 | -14 288.00 | | -1 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 765.00 | | 20 473.00 | 469 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 901.00 | 456 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 901.00 | 446 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 975.00 | | 20 473.00 | 449 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 334.00 | 25 792.00 | 23 901.00 | 302 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 084.00 | 25 792.00 | 23 901.00 | 302 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 519.00 | 617 519.00 | | 617 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UX Autres créances clients | 171 247.00 | 171 247.00 | | 171 247.00 |
VB T. V. A. | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 133.00 | 57 258.00 | 58 875.00 | 116 133.00 |
VI Groupe et associés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 146.00 | 237 146.00 | | 237 146.00 |
VW T.V.A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 691.00 | 817 816.00 | 58 875.00 | 876 691.00 |