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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 7 724.00 | 72 276.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 947.00 | 281 458.00 | 31 489.00 | 312 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 029.00 | 12 902.00 | 4 127.00 | 17 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 765.00 | 302 334.00 | 167 431.00 | 469 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
BT Marchandises | 836 136.00 | | 836 136.00 | 836 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 493.00 | | 223 493.00 | 223 493.00 |
BZ Autres créances | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 791.00 | | 1 183 791.00 | 1 183 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 556.00 | 302 334.00 | 1 351 222.00 | 1 653 556.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 355 371.00 | 362 837.00 | | 355 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 288.00 | -7 465.00 | | -14 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247.00 | 2 822.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 351 581.00 | 366 443.00 | | 351 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 424.00 | 249 713.00 | | 268 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 914.00 | 159 673.00 | | 36 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 221.00 | 669 707.00 | | 671 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 290.00 | 12 174.00 | | 9 290.00 |
EA Autres dettes | 13 792.00 | 11 814.00 | | 13 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 641.00 | 1 103 080.00 | | 999 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 222.00 | 1 469 523.00 | | 1 351 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 876.00 | 968 262.00 | | 900 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
FD Production vendue biens | 775 464.00 | 63 369.00 | 838 833.00 | 775 464.00 |
FG Production vendue services | | 19.00 | 19.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 665.00 | 63 388.00 | 859 053.00 | 795 665.00 |
FM Production stockée | | | -85 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 774.00 | 2 298.00 | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | 2 298.00 | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 1 475.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 1 475.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 822.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 713.00 | 869 639.00 | | 775 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 000.00 | 877 104.00 | | 790 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 288.00 | -7 465.00 | | -14 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 448.00 | | 8 420.00 | 474 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 103.00 | 469 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | 449 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 658.00 | | 8 420.00 | 454 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 171.00 | 24 266.00 | 13 103.00 | 291 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 921.00 | 24 266.00 | 13 103.00 | 290 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 221.00 | 671 221.00 | | 671 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UX Autres créances clients | 223 493.00 | | | 223 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 754.00 | 60 989.00 | 98 765.00 | 159 754.00 |
VI Groupe et associés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 996.00 | 291 996.00 | | 291 996.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 641.00 | 900 876.00 | 98 765.00 | 999 641.00 |