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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 657.00 | 1 093.00 | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 23 726.00 | 56 274.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 091.00 | 393 911.00 | 172 180.00 | 566 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 519.00 | 24 293.00 | 30 225.00 | 54 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 210.00 | 442 588.00 | 341 623.00 | 784 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BN En cours de production de biens | 162 474.00 | | 162 474.00 | 162 474.00 |
BT Marchandises | 827 060.00 | | 827 060.00 | 827 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 796.00 | | 268 796.00 | 268 796.00 |
BZ Autres créances | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CF Disponibilités | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 861.00 | | 1 428 861.00 | 1 428 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 071.00 | 442 588.00 | 1 770 483.00 | 2 213 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 443 183.00 | 402 150.00 | | 443 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 000.00 | 41 033.00 | | 104 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 555 433.00 | 451 957.00 | | 555 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 458.00 | 384 831.00 | | 367 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 645.00 | 542 431.00 | | 516 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045.00 | 115.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 783.00 | 146 138.00 | | 132 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 228.00 | 91 030.00 | | 134 228.00 |
EA Autres dettes | 61 891.00 | 55 920.00 | | 61 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 050.00 | 1 220 466.00 | | 1 215 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 483.00 | 1 672 422.00 | | 1 770 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 709.00 | 1 070 181.00 | | 912 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 257.00 | | 46 836.00 | 742 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 883.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 883.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 1 500.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 473.00 | | 45 238.00 | 741 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 98.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 127.00 | 75 049.00 | 3 589.00 | 371 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 407.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 877.00 | 74 642.00 | 3 589.00 | 370 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 458.00 | 67 161.00 | 277 106.00 | 367 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 783.00 | 132 783.00 | | 132 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 764.00 | 712 764.00 | | 712 764.00 |
UX Autres créances clients | 302 677.00 | 302 677.00 | | 302 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 123.00 | 304 123.00 | | 304 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 006.00 | 912 709.00 | 277 106.00 | 1 213 006.00 |