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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 413.00 | 18 412.00 | | 18 413.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 419.00 | 20 593.00 | 1 826.00 | 22 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 815.00 | 45 438.00 | 21 377.00 | 66 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 200.00 | 7 449.00 | 150 751.00 | 158 200.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CF Disponibilités | 107 884.00 | | 107 884.00 | 107 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 896.00 | 7 449.00 | 301 447.00 | 308 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 711.00 | 52 888.00 | 322 823.00 | 375 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220.00 | 323.00 | | 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 600.00 | 133 127.00 | | 129 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 489.00 | 630 913.00 | | 534 489.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 18.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 354.00 | 764 381.00 | | 664 354.00 |
242 Autres charges externes. | 267 101.00 | 323 231.00 | | 267 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 1 418.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 608.00 | 218 268.00 | | 245 608.00 |
252 Charges sociales | 63 899.00 | 57 558.00 | | 63 899.00 |
262 Autres charges | 78 969.00 | 78 079.00 | | 78 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 932.00 | 680 494.00 | | 665 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 578.00 | 83 887.00 | | -1 578.00 |
280 Produits financiers | -35.00 | 75.00 | | -35.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 71.00 | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 206.00 | 84 033.00 | | 11 206.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 135 774.00 | 74 240.00 | | 135 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 206.00 | 84 033.00 | | 11 206.00 |
DL TOTAL (I) | 152 920.00 | 164 214.00 | | 152 920.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | 2 297.00 | | 6 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942.00 | 3 360.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | 51 811.00 | | 26 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 483.00 | 59 111.00 | | 49 483.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 5 870.00 | | 1 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 197.00 | 70 922.00 | | 69 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 904.00 | 193 560.00 | | 154 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 823.00 | 387 774.00 | | 322 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 949.00 | 866.00 | | 65 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 554.00 | 866.00 | | 21 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 873.00 | 566.00 | | 44 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | 566.00 | | 20 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 324.00 | 173 774.00 | 8 550.00 | 182 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 961.00 | 152 961.00 | | 152 961.00 |