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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 550.00 | 16 951.00 | 4 599.00 | 21 550.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 831.00 | 16 437.00 | 3 395.00 | 19 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 984.00 | 34 974.00 | 28 009.00 | 62 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 189.00 | 12 879.00 | 225 310.00 | 238 189.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 850.00 | 194.00 | 121 656.00 | 121 850.00 |
CF Disponibilités | 150 859.00 | | 150 859.00 | 150 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 107.00 | 13 073.00 | 505 034.00 | 518 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 091.00 | 48 047.00 | 533 044.00 | 581 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 204 313.00 | 204 150.00 | | 204 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | 163.00 | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 213 827.00 | 210 253.00 | | 213 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 1 984.00 | | 4 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 571.00 | 11 075.00 | | 10 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 929.00 | 10 027.00 | | 23 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 015.00 | 72 917.00 | | 92 015.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 13 844.00 | | 1 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 763.00 | 99 944.00 | | 86 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 216.00 | 309 791.00 | | 319 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 044.00 | 520 044.00 | | 533 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | 284.00 | 484.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | 95 904.00 | 3 078.00 | 98 981.00 | 95 904.00 |
FG Production vendue services | 559 143.00 | 50.00 | 559 193.00 | 559 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 247.00 | 3 412.00 | 658 658.00 | 655 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | 84.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 84.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 449.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 449.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -1 364.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 039.00 | 729 563.00 | | 683 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 464.00 | 729 400.00 | | 679 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 574.00 | 163.00 | | 3 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 342.00 | | 6 842.00 | 62 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 000.00 | | 9 016.00 | -6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 360.00 | 9 560.00 | 62 984.00 | -3 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 7 000.00 | 34 136.00 | 2 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 19 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 376.00 | | 4 400.00 | 39 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | | 2 442.00 | 19 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 756.00 | 8 778.00 | 9 560.00 | 35 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 472.00 | 7 065.00 | 7 000.00 | 18 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | 1 713.00 | 2 560.00 | 17 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 856.00 | 4 035.00 | 12.00 | 8 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129.00 | 65.00 | | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 985.00 | 4 100.00 | 12.00 | 8 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 985.00 | 4 100.00 | 12.00 | 8 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 035.00 | 12.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 222 869.00 | 222 869.00 | | 222 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 413.00 | 245 397.00 | 9 016.00 | 254 413.00 |
VW T.V.A. | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 646.00 | 208 646.00 | 100 000.00 | 308 646.00 |