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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 10 014.00 | 12 486.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 240.00 | 14 293.00 | 3 948.00 | 18 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 876.00 | 25 893.00 | 35 984.00 | 61 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 557.00 | 9 264.00 | 124 293.00 | 133 557.00 |
BZ Autres créances | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 850.00 | 63.00 | 121 787.00 | 121 850.00 |
CF Disponibilités | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 446.00 | 9 328.00 | 365 118.00 | 374 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 322.00 | 35 220.00 | 401 102.00 | 436 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 200 226.00 | 156 571.00 | | 200 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 924.00 | 70 655.00 | | 3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 210 090.00 | 233 166.00 | | 210 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 2 133.00 | | 1 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 048.00 | 218.00 | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 294.00 | 69 324.00 | | 50 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 477.00 | 65 720.00 | | 56 477.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | 4 526.00 | | 7 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 328.00 | 77 708.00 | | 64 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 012.00 | 219 630.00 | | 191 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 102.00 | 452 796.00 | | 401 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 964.00 | 219 412.00 | | 180 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 548.00 | |
FG Production vendue services | | | 522 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 82 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 12 947.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | 10 387.00 | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 271.00 | 804 353.00 | | 641 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 347.00 | 733 698.00 | | 637 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 924.00 | 70 655.00 | | 3 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 128.00 | | 26 567.00 | 76 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 819.00 | 61 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 259.00 | 35 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 560.00 | 18 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 845.00 | | 15 500.00 | 42 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 733.00 | | 11 067.00 | 24 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 837.00 | 4 374.00 | 25 319.00 | 46 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 845.00 | 3 014.00 | 23 259.00 | 31 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 992.00 | 1 360.00 | 2 060.00 | 14 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 133 557.00 | 133 557.00 | | 133 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 361.00 | 158 811.00 | 8 550.00 | 167 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 964.00 | 180 964.00 | | 180 964.00 |