| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 533.00 | 14 992.00 | 3 541.00 | 18 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 128.00 | 46 837.00 | 29 291.00 | 76 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 651.00 | 8 608.00 | 181 043.00 | 189 651.00 |
BZ Autres créances | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CF Disponibilités | 177 331.00 | | 177 331.00 | 177 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 113.00 | 8 608.00 | 423 505.00 | 432 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 242.00 | 55 445.00 | 452 796.00 | 508 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 156 571.00 | 146 980.00 | | 156 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 655.00 | 9 591.00 | | 70 655.00 |
DL TOTAL (I) | 233 166.00 | 162 511.00 | | 233 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 2 205.00 | | 2 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | 2 362.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 324.00 | 46 088.00 | | 69 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 720.00 | 66 003.00 | | 65 720.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 570.00 | | 4 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 708.00 | 69 221.00 | | 77 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 630.00 | 186 448.00 | | 219 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 796.00 | 358 959.00 | | 452 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 412.00 | 184 086.00 | | 219 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 660 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 81 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 947.00 | 5 000.00 | | 12 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 441.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 387.00 | 4 559.00 | | 10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 353.00 | 683 011.00 | | 804 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 698.00 | 673 420.00 | | 733 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 655.00 | 9 591.00 | | 70 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 672.00 | | 10 151.00 | 71 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 76 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 694.00 | 24 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 276.00 | | 10 151.00 | 20 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 609.00 | 4 922.00 | 5 694.00 | 47 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 512.00 | 3 333.00 | | 28 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 097.00 | 1 589.00 | 5 694.00 | 19 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 189 651.00 | 189 651.00 | | 189 651.00 |
VP Divers | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 084.00 | 231 534.00 | 8 550.00 | 240 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 412.00 | 219 412.00 | | 219 412.00 |