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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 2 408.00 | 1 205.00 | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 46 146.00 | 32 674.00 | 13 472.00 | 46 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 412.00 | 29 745.00 | 31 667.00 | 61 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 482.00 | 476 046.00 | 171 436.00 | 647 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 743.00 | 540 872.00 | 371 870.00 | 912 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 582.00 | | 374 582.00 | 374 582.00 |
BN En cours de production de biens | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 869.00 | 128 050.00 | 1 767 819.00 | 1 895 869.00 |
BZ Autres créances | 183 706.00 | | 183 706.00 | 183 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 577 673.00 | | 577 673.00 | 577 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 038.00 | 128 050.00 | 2 949 988.00 | 3 078 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 781.00 | 668 923.00 | 3 321 858.00 | 3 990 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 715.00 | | | 133 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 940 730.00 | 866 464.00 | | 940 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 436.00 | 89 066.00 | | 170 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 866.00 | 996 230.00 | | 1 151 866.00 |
DP Provisions pour risques | 145 996.00 | 73 457.00 | | 145 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 996.00 | 73 457.00 | | 145 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 134.00 | 102 580.00 | | 120 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 784.00 | 927 341.00 | | 490 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 644.00 | 1 021 631.00 | | 941 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 434.00 | 468 403.00 | | 471 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 996.00 | 2 519 955.00 | | 2 023 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 858.00 | 3 589 642.00 | | 3 321 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 580.00 | 2 463 030.00 | | 1 957 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 393.00 | | 171 627.00 | 818 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 834.00 | | 1 629.00 | 20 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 535.00 | | 136 783.00 | 695 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 025.00 | | 33 215.00 | 102 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 536.00 | 68 805.00 | 73 469.00 | 545 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 849.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 977.00 | 67 956.00 | 73 469.00 | 543 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 457.00 | 145 996.00 | 73 457.00 | 73 457.00 |
6T Sur comptes clients | 70 054.00 | 59 580.00 | 1 583.00 | 70 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 054.00 | 59 580.00 | 1 583.00 | 70 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 511.00 | 205 576.00 | 75 040.00 | 143 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 676.00 | 75 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 644.00 | 941 644.00 | | 941 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 235.00 | 210 235.00 | | 210 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
UP Prêts | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 490.00 | | | 1 727 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
VB T. V. A. | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 134.00 | 53 417.00 | 66 717.00 | 120 134.00 |
VI Groupe et associés | 490 784.00 | 490 784.00 | | 490 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VP Divers | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 374.00 | 2 225 374.00 | | 2 225 374.00 |
VW T.V.A. | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 997.00 | 1 957 280.00 | 66 717.00 | 2 023 997.00 |