| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 46 146.00 | 37 288.00 | 8 857.00 | 46 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 412.00 | 36 881.00 | 24 531.00 | 61 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 824.00 | 489 857.00 | 186 967.00 | 676 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 861.00 | 567 639.00 | 368 221.00 | 935 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 778.00 | | 333 778.00 | 333 778.00 |
BN En cours de production de biens | 294 234.00 | | 294 234.00 | 294 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 322.00 | 175 091.00 | 2 241 231.00 | 2 416 322.00 |
BZ Autres créances | 201 711.00 | | 201 711.00 | 201 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 313 373.00 | | 313 373.00 | 313 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 224.00 | 175 091.00 | 3 411 133.00 | 3 586 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 085.00 | 742 731.00 | 3 779 354.00 | 4 522 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 491.00 | | | 127 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 096 366.00 | 940 730.00 | | 1 096 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 400.00 | 170 436.00 | | 284 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 467.00 | 1 151 866.00 | | 1 421 467.00 |
DP Provisions pour risques | 101 326.00 | 145 996.00 | | 101 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 326.00 | 145 996.00 | | 101 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 604.00 | 120 134.00 | | 125 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 390.00 | 490 784.00 | | 446 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 212.00 | 941 644.00 | | 1 103 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 410.00 | 471 434.00 | | 543 410.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 561.00 | 2 023 996.00 | | 2 256 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 354.00 | 3 321 858.00 | | 3 779 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 238.00 | 1 957 580.00 | | 2 181 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 019.00 | | 98 351.00 | 905 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 509.00 | 935 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 509.00 | 784 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 040.00 | | 96 851.00 | 755 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 516.00 | | 1 500.00 | 127 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 872.00 | 94 276.00 | 67 509.00 | 540 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 1 205.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 464.00 | 93 071.00 | 67 509.00 | 538 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 996.00 | 101 326.00 | 145 996.00 | 145 996.00 |
6T Sur comptes clients | 128 050.00 | 47 116.00 | 75.00 | 128 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 050.00 | 47 116.00 | 75.00 | 128 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 046.00 | 148 442.00 | 146 071.00 | 274 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 482.00 | 92 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 960.00 | 53 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 212.00 | 1 103 212.00 | | 1 103 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 054.00 | 263 054.00 | | 263 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 227.00 | 160 227.00 | | 160 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 148.00 | | | 2 217 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 174.00 | | | 199 174.00 |
VB T. V. A. | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 604.00 | 50 280.00 | 75 324.00 | 125 604.00 |
VI Groupe et associés | 446 390.00 | 446 390.00 | | 446 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
VP Divers | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 581.00 | 2 759 581.00 | | 2 759 581.00 |
VW T.V.A. | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 562.00 | 2 181 238.00 | 75 324.00 | 2 256 562.00 |