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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 46 146.00 | 41 903.00 | 4 243.00 | 46 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 412.00 | 43 381.00 | 18 031.00 | 61 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 923.00 | 513 261.00 | 170 662.00 | 683 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 879.00 | 602 158.00 | 331 721.00 | 933 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 491.00 | | 530 491.00 | 530 491.00 |
BN En cours de production de biens | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 377.00 | 273 371.00 | 1 943 006.00 | 2 216 377.00 |
BZ Autres créances | 273 509.00 | | 273 509.00 | 273 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 391 806.00 | | 391 806.00 | 391 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 433.00 | 273 371.00 | 3 311 062.00 | 3 584 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 312.00 | 875 529.00 | 3 642 783.00 | 4 518 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 365 967.00 | 1 096 366.00 | | 1 365 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 232.00 | 284 400.00 | | 319 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 899.00 | 1 421 467.00 | | 1 725 899.00 |
DP Provisions pour risques | 56 029.00 | 101 326.00 | | 56 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 029.00 | 101 326.00 | | 56 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 439.00 | 125 604.00 | | 134 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 868.00 | 446 390.00 | | 359 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 173.00 | 1 103 212.00 | | 787 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 592.00 | 543 410.00 | | 560 592.00 |
EA Autres dettes | 18 783.00 | 7 920.00 | | 18 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 860 855.00 | 2 256 561.00 | | 1 860 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 783.00 | 3 779 354.00 | | 3 642 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 912.00 | 2 181 238.00 | | 1 778 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 292 347.00 | | 7 292 347.00 | 7 292 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 347.00 | | 7 292 347.00 | 7 292 347.00 |
FM Production stockée | | | -140 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 321 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 029.00 | |
GE Autres charges | | | 31 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 944 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 228.00 | 42 904.00 | | 58 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 281.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 415.00 | 3 335.00 | | 6 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 960.00 | 53 900.00 | | 23 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 375.00 | 59 689.00 | | 30 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 253.00 | 6 045.00 | | 28 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 827.00 | 30 005.00 | | 28 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | 29 684.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 902.00 | 91 457.00 | | 107 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 146.00 | 7 794 211.00 | | 7 408 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 914.00 | 7 509 810.00 | | 7 088 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 232.00 | 284 400.00 | | 319 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 085.00 | 1 702.00 | | 4 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 861.00 | | 73 605.00 | 935 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 382.00 | | 73 605.00 | 784 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 059.00 | 101 032.00 | 65 932.00 | 567 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 446.00 | 101 032.00 | 65 932.00 | 563 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 326.00 | 56 029.00 | 101 326.00 | 101 326.00 |
6T Sur comptes clients | 175 091.00 | 123 523.00 | 25 244.00 | 175 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 091.00 | 123 523.00 | 25 244.00 | 175 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 417.00 | 179 552.00 | 126 570.00 | 276 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 552.00 | 102 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 173.00 | 787 173.00 | | 787 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 834.00 | 270 834.00 | | 270 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 458.00 | 164 458.00 | | 164 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UP Prêts | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 830.00 | 1 860 830.00 | | 1 860 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 547.00 | 355 547.00 | | 355 547.00 |
VB T. V. A. | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 439.00 | 52 497.00 | 81 942.00 | 134 439.00 |
VI Groupe et associés | 359 868.00 | 359 868.00 | | 359 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VP Divers | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 212.00 | 2 614 212.00 | | 2 614 212.00 |
VW T.V.A. | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 854.00 | 1 778 912.00 | 81 942.00 | 1 860 854.00 |