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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 638.00 | 4 968.00 | 7 670.00 | 12 638.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 091.00 | 49 906.00 | 12 185.00 | 62 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 141.00 | 459 469.00 | 252 672.00 | 712 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 163.00 | 560 489.00 | 403 674.00 | 964 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 944.00 | | 370 944.00 | 370 944.00 |
BN En cours de production de biens | 159 569.00 | | 159 569.00 | 159 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 863.00 | 279 177.00 | 2 243 686.00 | 2 522 863.00 |
BZ Autres créances | 224 195.00 | | 224 195.00 | 224 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 142 536.00 | | 142 536.00 | 142 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 403.00 | 279 177.00 | 3 174 226.00 | 3 453 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 566.00 | 839 666.00 | 3 577 900.00 | 4 417 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 773.00 | | | 110 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 918.00 | | | 354 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 670 399.00 | 1 365 967.00 | | 1 670 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 972.00 | 319 232.00 | | 110 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 071.00 | 1 725 899.00 | | 1 822 071.00 |
DP Provisions pour risques | 67 914.00 | 56 029.00 | | 67 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 914.00 | 56 029.00 | | 67 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 938.00 | 134 439.00 | | 229 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 845.00 | 359 868.00 | | 258 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 777.00 | 787 173.00 | | 720 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 997.00 | 560 592.00 | | 464 997.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 18 783.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 915.00 | 1 860 855.00 | | 1 687 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 900.00 | 3 642 783.00 | | 3 577 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 275.00 | 1 778 912.00 | | 1 542 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 019 091.00 | | 8 019 091.00 | 8 019 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 019 091.00 | | 8 019 091.00 | 8 019 091.00 |
FM Production stockée | | | 5 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 519.00 | 58 228.00 | | 53 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | 76.00 | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 283.00 | 6 415.00 | | 15 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 938.00 | 30 375.00 | | 34 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 440.00 | 28 253.00 | | 30 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 440.00 | 28 827.00 | | 30 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497.00 | 1 549.00 | | 4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 708.00 | 107 902.00 | | 30 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 555.00 | 7 408 146.00 | | 8 290 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 584.00 | 7 088 914.00 | | 8 179 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 972.00 | 319 232.00 | | 110 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 968.00 | | 203 069.00 | 915 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 874.00 | 964 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 874.00 | 820 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | 9 025.00 | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 481.00 | | 183 771.00 | 791 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 025.00 | | 10 273.00 | 102 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 158.00 | 113 206.00 | 154 874.00 | 602 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 1 355.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 545.00 | 111 851.00 | 154 874.00 | 598 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 029.00 | 67 914.00 | 56 029.00 | 56 029.00 |
6T Sur comptes clients | 273 371.00 | 55 573.00 | 49 767.00 | 273 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 371.00 | 55 573.00 | 49 767.00 | 273 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 400.00 | 123 487.00 | 105 796.00 | 329 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 487.00 | 105 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 777.00 | 720 777.00 | | 720 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 550.00 | 247 550.00 | | 247 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 784.00 | 153 784.00 | | 153 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UP Prêts | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 946.00 | 2 167 946.00 | | 2 167 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 918.00 | | 354 918.00 | 354 918.00 |
VB T. V. A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 938.00 | 84 298.00 | 145 640.00 | 229 938.00 |
VI Groupe et associés | 258 845.00 | 258 845.00 | | 258 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 899.00 | | | 171 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 377.00 | 2 523 459.00 | 354 918.00 | 2 878 377.00 |
VW T.V.A. | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 915.00 | 1 542 275.00 | 145 640.00 | 1 687 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |