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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 539.00 | 29 868.00 | 640 671.00 | 670 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 482.00 | | 108 482.00 | 108 482.00 |
BZ Autres créances | 237 128.00 | | 237 128.00 | 237 128.00 |
CF Disponibilités | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 510.00 | | 469 510.00 | 469 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 050.00 | 29 868.00 | 1 110 181.00 | 1 140 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 522.00 | | | 211 522.00 |
CU Autres participations | 651 671.00 | 11 000.00 | 640 671.00 | 651 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
DH Report à nouveau | 342 690.00 | | | 342 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 447 099.00 | | | 447 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 387.00 | | | 506 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
EA Autres dettes | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 082.00 | | | 663 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 181.00 | | | 1 110 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 733.00 | | 371 733.00 | 371 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 733.00 | | 371 733.00 | 371 733.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 832.00 | | | 388 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 995.00 | | | 369 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 119.00 | | | 614 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 250.00 | | | 595 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 614.00 | 255.00 | | 18 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 255.00 | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 155.00 | 72 768.00 | 506 388.00 | 579 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 611.00 | 134 089.00 | 211 522.00 | 345 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 082.00 | 156 694.00 | 506 388.00 | 663 082.00 |