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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 540.00 | 18 869.00 | 645 671.00 | 664 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 903.00 | | 483 903.00 | 483 903.00 |
BZ Autres créances | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
CF Disponibilités | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 440.00 | | 589 440.00 | 589 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 980.00 | 18 869.00 | 1 235 111.00 | 1 253 980.00 |
CU Autres participations | 645 671.00 | | 645 671.00 | 645 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
DH Report à nouveau | 184 160.00 | 389 531.00 | | 184 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 206.00 | -205 372.00 | | 225 206.00 |
DL TOTAL (I) | 494 938.00 | 269 732.00 | | 494 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 267.00 | 587 480.00 | | 478 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 013.00 | 1 613.00 | | 28 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 511.00 | 36 225.00 | | 38 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 362.00 | 76 878.00 | | 140 362.00 |
EA Autres dettes | 55 020.00 | 42 136.00 | | 55 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 173.00 | 744 332.00 | | 740 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 111.00 | 1 014 063.00 | | 1 235 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 173.00 | 744 332.00 | | 740 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 866.00 | | 25 000.00 | 889 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 326.00 | 645 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 326.00 | 664 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 997.00 | | 25 000.00 | 870 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 276.00 | | 216 276.00 | 216 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 276.00 | | 216 276.00 | 216 276.00 |
UG ‐ Financières | | | 216 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
UX Autres créances clients | 483 903.00 | 483 903.00 | | 483 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VI Groupe et associés | 478 267.00 | 478 267.00 | | 478 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 324.00 | 542 324.00 | | 542 324.00 |
VW T.V.A. | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 161.00 | 712 161.00 | | 712 161.00 |