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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 689.00 | 268 868.00 | 695 821.00 | 964 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
BZ Autres créances | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CF Disponibilités | 95 532.00 | | 95 532.00 | 95 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 960.00 | | 240 960.00 | 240 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 650.00 | 268 868.00 | 936 781.00 | 1 205 650.00 |
CU Autres participations | 945 821.00 | 250 000.00 | 695 821.00 | 945 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
DH Report à nouveau | 409 365.00 | 184 159.00 | | 409 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 361.00 | 225 205.00 | | 113 361.00 |
DL TOTAL (I) | 608 298.00 | 494 937.00 | | 608 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 270.00 | 478 267.00 | | 58 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 119.00 | 38 511.00 | | 29 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 909.00 | 140 362.00 | | 134 909.00 |
EA Autres dettes | 106 184.00 | 55 019.00 | | 106 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 483.00 | 740 173.00 | | 328 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 781.00 | 1 235 110.00 | | 936 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 213.00 | 740 173.00 | | 270 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 540.00 | | 300 150.00 | 664 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 671.00 | | 300 150.00 | 645 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
UX Autres créances clients | 130 988.00 | 130 988.00 | | 130 988.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VI Groupe et associés | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
VW T.V.A. | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 483.00 | 270 213.00 | | 328 483.00 |