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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 689.00 | 268 868.00 | 695 821.00 | 964 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 845.00 | | 276 845.00 | 276 845.00 |
BZ Autres créances | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 922.00 | | 397 922.00 | 397 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 612.00 | 268 868.00 | 1 093 743.00 | 1 362 612.00 |
CU Autres participations | 945 821.00 | 250 000.00 | 695 821.00 | 945 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
DH Report à nouveau | 522 726.00 | 409 365.00 | | 522 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 908.00 | 113 361.00 | | 32 908.00 |
DL TOTAL (I) | 641 207.00 | 608 298.00 | | 641 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 29 119.00 | | 12 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 008.00 | 134 909.00 | | 130 008.00 |
EA Autres dettes | 229 668.00 | 106 184.00 | | 229 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 536.00 | 328 483.00 | | 452 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 743.00 | 936 781.00 | | 1 093 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 536.00 | 270 213.00 | | 452 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 024.00 | | 682 024.00 | 682 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 024.00 | | 682 024.00 | 682 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 916.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 4 732.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 6 173.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 19 896.00 | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 801.00 | 955 111.00 | | 716 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 892.00 | 841 750.00 | | 683 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 908.00 | 113 361.00 | | 32 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 690.00 | | | 964 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 821.00 | | | 945 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 669.00 | 229 669.00 | | 229 669.00 |
UX Autres créances clients | 276 845.00 | 276 845.00 | | 276 845.00 |
VB T. V. A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VI Groupe et associés | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 923.00 | 347 923.00 | | 347 923.00 |
VW T.V.A. | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 536.00 | 452 536.00 | | 452 536.00 |