| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 677.00 | 80 714.00 | 8 963.00 | 89 677.00 |
AH Fonds commercial | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 570.00 | 2 051 999.00 | 162 571.00 | 2 214 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 149.00 | 111 998.00 | 51 151.00 | 163 149.00 |
AX Avances et acomptes | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 168.00 | 2 244 712.00 | 323 457.00 | 2 568 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
BN En cours de production de biens | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 810.00 | | 994 810.00 | 994 810.00 |
BZ Autres créances | 457 979.00 | | 457 979.00 | 457 979.00 |
CF Disponibilités | 319 785.00 | | 319 785.00 | 319 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 034.00 | | 2 017 034.00 | 2 017 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 202.00 | 2 244 712.00 | 2 340 491.00 | 4 585 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 760.00 | 993 760.00 | | 993 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 421.00 | 26 571.00 | | 34 421.00 |
DG Autres réserves | 559 803.00 | 410 657.00 | | 559 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126.00 | 156 995.00 | | 20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 109.00 | 1 587 983.00 | | 1 608 109.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 305 162.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 305 162.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 580.00 | 167 460.00 | | 96 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 541.00 | 420 029.00 | | 271 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 781.00 | 431 410.00 | | 284 781.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 382.00 | 1 023 642.00 | | 657 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 491.00 | 2 916 787.00 | | 2 340 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 369.00 | 927 007.00 | | 617 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
FD Production vendue biens | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
FG Production vendue services | 4 961 942.00 | 84 023.00 | 5 045 965.00 | 4 961 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 736.00 | 84 023.00 | 5 074 759.00 | 4 990 736.00 |
FM Production stockée | | | -65 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 227.00 | |
GE Autres charges | | | 542 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 042.00 | 6 953.00 | | 12 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539 967.00 | 534 519.00 | | 539 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 35 734.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 35 734.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 517.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 023.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 31 711.00 | | 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 38 573.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 061.00 | 5 299 620.00 | | 5 282 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 935.00 | 5 142 625.00 | | 5 261 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 126.00 | 156 995.00 | | 20 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 167.00 | 353 536.00 | | 355 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 977.00 | | 63 574.00 | 2 653 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 383.00 | 2 568 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 383.00 | 2 404 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 729.00 | | 11 520.00 | 141 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 148.00 | | 52 054.00 | 2 502 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 867.00 | 187 227.00 | 149 383.00 | 2 206 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 654.00 | 20 060.00 | | 60 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 213.00 | 167 167.00 | 149 383.00 | 2 146 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 162.00 | | 230 162.00 | 305 162.00 |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 833.00 | | 232 833.00 | 307 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 541.00 | 271 541.00 | | 271 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 488.00 | 129 488.00 | | 129 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 994 810.00 | | | 994 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VC Groupe et associés | 241 939.00 | | | 241 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 580.00 | 56 567.00 | 40 013.00 | 96 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 240.00 | | | 108 240.00 |
VP Divers | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 689.00 | 1 506 689.00 | | 1 506 689.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 902.00 | 612 889.00 | 40 013.00 | 652 902.00 |