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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 254.00 | 74 043.00 | 16 211.00 | 90 254.00 |
AH Fonds commercial | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 1 421.00 | 3 904.00 | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 928.00 | 1 917 704.00 | 969 224.00 | 2 886 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 928.00 | 112 936.00 | 65 992.00 | 178 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 826.00 | 2 106 104.00 | 1 137 722.00 | 3 243 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 220.00 | | 229 220.00 | 229 220.00 |
BN En cours de production de biens | 173 266.00 | | 173 266.00 | 173 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 629.00 | 255 216.00 | 897 413.00 | 1 152 629.00 |
BZ Autres créances | 372 527.00 | | 372 527.00 | 372 527.00 |
CF Disponibilités | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 219.00 | 255 216.00 | 1 732 003.00 | 1 987 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 045.00 | 2 361 320.00 | 2 869 725.00 | 5 231 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 760.00 | 993 760.00 | | 993 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
DG Autres réserves | 380 027.00 | 578 922.00 | | 380 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 215.00 | -198 895.00 | | 83 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 429.00 | 1 409 214.00 | | 1 492 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 327.00 | 911 126.00 | | 713 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 526.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 225.00 | 311 896.00 | | 353 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 277.00 | 308 636.00 | | 310 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 296.00 | 1 532 183.00 | | 1 377 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 725.00 | 2 941 397.00 | | 2 869 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 563.00 | 842 425.00 | | 888 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 806.00 | | 116 790.00 | 3 143 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 770.00 | 3 243 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 770.00 | 3 065 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 493.00 | | 4 657.00 | 154 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 493.00 | | 112 133.00 | 2 970 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 883.00 | 184 054.00 | 32 833.00 | 1 954 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 960.00 | 4 504.00 | | 70 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 923.00 | 179 550.00 | 32 833.00 | 1 883 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330 216.00 | 74.00 | 75 074.00 | 330 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 216.00 | 74.00 | 75 074.00 | 330 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 216.00 | 74.00 | 75 074.00 | 330 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 75 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 225.00 | 353 225.00 | | 353 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 463.00 | 145 463.00 | | 145 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 897 049.00 | 897 049.00 | | 897 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 580.00 | 255 580.00 | | 255 580.00 |
VB T. V. A. | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
VC Groupe et associés | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 327.00 | 224 594.00 | 488 733.00 | 713 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 026.00 | | | 228 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
VP Divers | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 865.00 | 1 548 045.00 | 18 820.00 | 1 566 865.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 828.00 | 888 095.00 | 488 733.00 | 1 376 828.00 |