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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 597.00 | 70 604.00 | 14 993.00 | 85 597.00 |
AH Fonds commercial | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 356.00 | 4 969.00 | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 276.00 | 1 794 099.00 | 1 026 178.00 | 2 820 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 216.00 | 89 824.00 | 60 392.00 | 150 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 806.00 | 1 954 883.00 | 1 188 923.00 | 3 143 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
BN En cours de production de biens | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 576.00 | 330 216.00 | 844 360.00 | 1 174 576.00 |
BZ Autres créances | 556 151.00 | | 556 151.00 | 556 151.00 |
CF Disponibilités | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 690.00 | 330 216.00 | 1 752 474.00 | 2 082 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 496.00 | 2 285 099.00 | 2 941 397.00 | 5 226 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 760.00 | 993 760.00 | | 993 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 427.00 | 34 421.00 | | 35 427.00 |
DG Autres réserves | 578 922.00 | 559 803.00 | | 578 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 895.00 | 20 126.00 | | -198 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 214.00 | 1 608 109.00 | | 1 409 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 126.00 | 96 580.00 | | 911 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | 4 480.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 896.00 | 271 541.00 | | 311 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 636.00 | 284 781.00 | | 308 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 183.00 | 657 382.00 | | 1 532 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 397.00 | 2 340 491.00 | | 2 941 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 425.00 | 617 369.00 | | 842 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 068.00 | | 1 091 200.00 | 2 541 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 462.00 | 3 143 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 680.00 | 154 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 782.00 | 2 970 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 249.00 | | 21 925.00 | 153 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 719.00 | | 1 060 555.00 | 2 377 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 8 720.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 712.00 | 177 707.00 | 467 536.00 | 2 244 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 714.00 | 10 926.00 | 20 680.00 | 80 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 997.00 | 166 781.00 | 446 855.00 | 2 163 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 330 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 330 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 330 216.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 216.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 896.00 | 311 896.00 | | 311 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 539.00 | 110 539.00 | | 110 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 843 996.00 | | | 843 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
VB T. V. A. | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
VC Groupe et associés | 221 387.00 | | | 221 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 126.00 | 221 368.00 | 689 758.00 | 911 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 454.00 | | | 184 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
VP Divers | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 985.00 | | | 159 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 314.00 | 1 774 314.00 | | 1 774 314.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 658.00 | 841 900.00 | 689 758.00 | 1 531 658.00 |