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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 854.00 | 78 887.00 | 19 967.00 | 98 854.00 |
AH Fonds commercial | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 2 486.00 | 2 839.00 | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 110.00 | 2 036 081.00 | 904 030.00 | 2 940 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 500.00 | 111 487.00 | 85 013.00 | 196 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 181.00 | 2 228 941.00 | 1 099 240.00 | 3 328 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 968.00 | | 175 968.00 | 175 968.00 |
BN En cours de production de biens | 163 249.00 | | 163 249.00 | 163 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 846.00 | 253 396.00 | 868 450.00 | 1 121 846.00 |
BZ Autres créances | 376 606.00 | | 376 606.00 | 376 606.00 |
CF Disponibilités | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 491.00 | 253 396.00 | 1 675 095.00 | 1 928 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 672.00 | 2 482 337.00 | 2 774 335.00 | 5 256 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 760.00 | 993 760.00 | | 993 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 588.00 | 35 427.00 | | 39 588.00 |
DG Autres réserves | 459 081.00 | 380 027.00 | | 459 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 657.00 | 83 215.00 | | 98 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 085.00 | 1 492 429.00 | | 1 591 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 922.00 | 713 327.00 | | 520 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 966.00 | 468.00 | | 6 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 215.00 | 353 225.00 | | 335 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 097.00 | 310 277.00 | | 313 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 250.00 | 1 377 296.00 | | 1 183 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 335.00 | 2 869 725.00 | | 2 774 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 238.00 | 888 563.00 | | 880 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 826.00 | | 134 052.00 | 3 243 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 697.00 | 3 328 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 697.00 | 3 136 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 150.00 | | 8 600.00 | 159 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 856.00 | | 120 452.00 | 3 065 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | 5 000.00 | 18 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 671.00 | 165 037.00 | 49 697.00 | 2 114 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 464.00 | 5 909.00 | | 75 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 207.00 | 159 128.00 | 49 697.00 | 2 039 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 216.00 | | 1 820.00 | 255 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 216.00 | | 1 820.00 | 255 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 216.00 | | 1 820.00 | 255 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 215.00 | 335 215.00 | | 335 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 291.00 | 129 291.00 | | 129 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
UX Autres créances clients | 868 450.00 | 868 450.00 | | 868 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 396.00 | 253 396.00 | | 253 396.00 |
VB T. V. A. | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VC Groupe et associés | 171 149.00 | 171 149.00 | | 171 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 922.00 | 217 910.00 | 303 012.00 | 520 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 407.00 | | | 229 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VP Divers | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 071.00 | 1 543 251.00 | 23 820.00 | 1 567 071.00 |
VW T.V.A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 284.00 | 873 272.00 | 303 012.00 | 1 176 284.00 |