| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 375.00 | | 159 375.00 | 159 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 372.00 | 372.00 | 400 000.00 | 400 372.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CF Disponibilités | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 408.00 | 372.00 | 469 036.00 | 469 408.00 |
CU Autres participations | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DH Report à nouveau | -6 308.00 | | | -6 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 466 705.00 | | | 466 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 036.00 | | | 469 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610.00 | | | 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 172.00 | | | 402 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 400 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 800.00 | | | 401 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 661.00 | 5 286.00 | 159 375.00 | 164 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
ST Autres comptes | 531.00 | | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 101.00 | | | 5 101.00 |