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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 622.00 | | 157 622.00 | 157 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 057.00 | 372.00 | 216 685.00 | 217 057.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 825.00 | 372.00 | 300 453.00 | 300 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 262 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 437.00 | 3 436.00 | | 3 437.00 |
DH Report à nouveau | 32 347.00 | 32 296.00 | | 32 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 862.00 | 49.00 | | -6 862.00 |
DL TOTAL (I) | 297 922.00 | 297 783.00 | | 297 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 531.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 532.00 | 2 551.00 | | 2 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 453.00 | 300 335.00 | | 300 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612.00 | 7 556.00 | | 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474.00 | 7 506.00 | | 7 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 862.00 | 50.00 | | -6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 057.00 | | 150 000.00 | 67 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 685.00 | | 150 000.00 | 66 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 622.00 | | 157 622.00 | 157 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 234.00 | 612.00 | 195 622.00 | 196 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |