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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 38 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 684.00 | |
BZ Autres créances | | | 556.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 231 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 233 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 300 335.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 21 062.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 328 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 436.00 | 1 573.00 | | 3 436.00 |
DH Report à nouveau | 32 296.00 | -3 102.00 | | 32 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 37 262.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 297 783.00 | 363 733.00 | | 297 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 471.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 92.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551.00 | 2 563.00 | | 2 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 335.00 | 366 297.00 | | 300 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551.00 | 2 563.00 | | 2 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 92.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 556.00 | 442 592.00 | | 7 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506.00 | 405 329.00 | | 7 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49.00 | 37 262.00 | | 49.00 |