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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 372.00 | 372.00 | 440 000.00 | 440 372.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 233.00 | 372.00 | 461 861.00 | 462 233.00 |
CU Autres participations | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | 451 000.00 | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 434.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | -4 466.00 | -5 729.00 | | -4 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436.00 | 1 329.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 459 471.00 | 448 035.00 | | 459 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 351.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390.00 | 2 351.00 | | 2 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 861.00 | 450 386.00 | | 461 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390.00 | 2 351.00 | | 2 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421.00 | 6 449.00 | | 6 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985.00 | 5 119.00 | | 4 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436.00 | 1 329.00 | | 1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 372.00 | | 40 000.00 | 400 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 40 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 574.00 | 8 199.00 | 197 375.00 | 205 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
ST Autres comptes | 482.00 | | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 909.00 | | | 4 909.00 |