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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 103.00 | | 352 103.00 | 352 103.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 889.00 | | 117 889.00 | 117 889.00 |
CF Disponibilités | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 807.00 | | 476 807.00 | 476 807.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 945.00 | | | 314 945.00 |
DH Report à nouveau | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 421 075.00 | | | 421 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 807.00 | | | 476 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 104.00 | | | 352 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 104.00 | | | 352 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 990.00 | 3 637.00 | 15 553.00 | 46 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225.00 | 121.00 | 2 104.00 | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 732.00 | 12 379.00 | 15 553.00 | 55 732.00 |