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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 192.00 | | 350 192.00 | 350 192.00 |
BZ Autres créances | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 837.00 | | 177 837.00 | 177 837.00 |
CF Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 971.00 | | 220 971.00 | 220 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 163.00 | | 571 163.00 | 571 163.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 176.00 | | | 316 176.00 |
DH Report à nouveau | 150 628.00 | | | 150 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
DL TOTAL (I) | 506 243.00 | | | 506 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 163.00 | | | 571 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 304.00 | | | 352 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | 350 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 350 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 304.00 | | | 352 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
UX Autres créances clients | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 779.00 | 4 688.00 | 19 618.00 | 33 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 919.00 | 35 828.00 | 19 618.00 | 64 919.00 |