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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 303.00 | | 352 303.00 | 352 303.00 |
BZ Autres créances | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 830.00 | | 137 830.00 | 137 830.00 |
CF Disponibilités | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 913.00 | | 168 913.00 | 168 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 217.00 | | 521 217.00 | 521 217.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 176.00 | | | 316 176.00 |
DH Report à nouveau | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
DL TOTAL (I) | 472 596.00 | | | 472 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 217.00 | | | 521 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 104.00 | | | 352 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 104.00 | | | 352 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 906.00 | 4 522.00 | 18 925.00 | 42 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VP Divers | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 883.00 | 8 779.00 | 2 104.00 | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 621.00 | 10 237.00 | 18 925.00 | 48 621.00 |