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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 192.00 | | 350 192.00 | 350 192.00 |
BZ Autres créances | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 768.00 | | 217 768.00 | 217 768.00 |
CF Disponibilités | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 929.00 | | 290 929.00 | 290 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 121.00 | | 641 121.00 | 641 121.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 176.00 | | | 316 176.00 |
DH Report à nouveau | 181 267.00 | | | 181 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
DL TOTAL (I) | 609 706.00 | | | 609 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 121.00 | | | 641 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 713.00 | | | 107 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 192.00 | 350 192.00 | | 350 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 092.00 | 4 773.00 | 19 974.00 | 29 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 414.00 | 7 096.00 | 19 974.00 | 31 414.00 |