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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 313.00 | 3 488.00 | 2 825.00 | 6 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 481.00 | 60 927.00 | 48 554.00 | 109 481.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 125.00 | 64 416.00 | 51 709.00 | 116 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 274 955.00 | | 274 955.00 | 274 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 282.00 | 5 090.00 | 62 191.00 | 67 282.00 |
072 Créances – Autres | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
084 Disponibilités | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 757.00 | 5 090.00 | 412 667.00 | 417 757.00 |
110 Total général Actif | 533 882.00 | 69 506.00 | 464 376.00 | 533 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 199 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 737.00 | 412.00 | | 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 701 462.00 | 599 051.00 | | 701 462.00 |
222 Production stockée | 85 757.00 | 41 883.00 | | 85 757.00 |
224 Production immobilisée | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 603.00 | 1 000.00 | | 603.00 |
230 Autres produits | 3 231.00 | 2 622.00 | | 3 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 956.00 | 644 969.00 | | 810 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363 230.00 | 286 286.00 | | 363 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 950.00 | -13 074.00 | | -32 950.00 |
242 Autres charges externes. | 126 530.00 | 96 622.00 | | 126 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 087.00 | 8 307.00 | | 10 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 950.00 | 147 885.00 | | 193 950.00 |
252 Charges sociales | 94 721.00 | 72 565.00 | | 94 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 426.00 | 11 233.00 | | 13 426.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 090.00 | | |
262 Autres charges | 1 130.00 | 234.00 | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 124.00 | 615 147.00 | | 770 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 832.00 | 29 821.00 | | 40 832.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 339.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
294 Charges financières | 6 302.00 | 6 140.00 | | 6 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 697.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 974.00 | | 6 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 246.00 | 22 349.00 | | 32 246.00 |