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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 313.00 | 4 865.00 | 1 448.00 | 6 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 869.00 | 84 883.00 | 26 986.00 | 111 869.00 |
040 Immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 788.00 | 89 748.00 | 33 039.00 | 122 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 322.00 | | 124 322.00 | 124 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 158.00 | 2 833.00 | 233 325.00 | 236 158.00 |
072 Créances – Autres | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
084 Disponibilités | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 437.00 | 2 833.00 | 430 604.00 | 433 437.00 |
110 Total général Actif | 556 225.00 | 92 581.00 | 463 644.00 | 556 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 79 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 906.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 752.00 | 16 598.00 | | 2 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 431 877.00 | 1 084 343.00 | | 1 431 877.00 |
222 Production stockée | -156 607.00 | -11 425.00 | | -156 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 403.00 | 1 433.00 | | 8 403.00 |
230 Autres produits | 4 527.00 | 1 713.00 | | 4 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 290 952.00 | 1 092 663.00 | | 1 290 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 554 103.00 | 479 171.00 | | 554 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 502.00 | 2 104.00 | | -19 502.00 |
242 Autres charges externes. | 192 457.00 | 186 876.00 | | 192 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 212.00 | 16 942.00 | | 21 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 246.00 | 249 962.00 | | 331 246.00 |
252 Charges sociales | 156 049.00 | 120 673.00 | | 156 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 437.00 | 13 756.00 | | 12 437.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 824.00 | | |
262 Autres charges | 372.00 | 11 026.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 248 374.00 | 1 083 333.00 | | 1 248 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 578.00 | 9 330.00 | | 42 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 033.00 | 1 011.00 | | 1 033.00 |
294 Charges financières | 5 072.00 | 2 796.00 | | 5 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 319.00 | 3 028.00 | | 1 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 111.00 | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 227.00 | 4 406.00 | | 36 227.00 |