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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AP Constructions | 19 167.00 | 9 585.00 | 9 582.00 | 19 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 407.00 | 11 547.00 | 1 861.00 | 13 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 034.00 | 111 996.00 | 101 038.00 | 213 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 512.00 | 139 441.00 | 126 070.00 | 265 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 417.00 | | 170 417.00 | 170 417.00 |
BN En cours de production de biens | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 149.00 | 43 906.00 | 568 242.00 | 612 149.00 |
BZ Autres créances | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CF Disponibilités | 172 903.00 | | 172 903.00 | 172 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 487.00 | 43 906.00 | 996 581.00 | 1 040 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 998.00 | 183 347.00 | 1 122 651.00 | 1 305 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 400.00 | 177 037.00 | | 178 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 384.00 | 1 363.00 | | 89 384.00 |
DL TOTAL (I) | 276 035.00 | 186 650.00 | | 276 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 340.00 | 312 192.00 | | 329 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 986.00 | 264 505.00 | | 259 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 066.00 | 230 942.00 | | 190 066.00 |
EA Autres dettes | 56 050.00 | 25 912.00 | | 56 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 174.00 | 3 237.00 | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 617.00 | 836 787.00 | | 846 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 651.00 | 1 023 437.00 | | 1 122 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 934.00 | 792 558.00 | | 503 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 370.00 | | 67 141.00 | 198 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 467.00 | | 67 141.00 | 178 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 512.00 | 19 929.00 | | 119 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | 248.00 | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 447.00 | 19 681.00 | | 113 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 986.00 | 259 986.00 | | 259 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 753.00 | 59 723.00 | 56 030.00 | 115 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 543 841.00 | 543 841.00 | | 543 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VB T. V. A. | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 086.00 | 42 434.00 | 286 652.00 | 329 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 066.00 | 680 566.00 | 13 500.00 | 694 066.00 |
VW T.V.A. | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 616.00 | 503 934.00 | 342 682.00 | 846 616.00 |