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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 313.00 | 4 265.00 | 2 048.00 | 6 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 681.00 | 73 057.00 | 35 624.00 | 108 681.00 |
040 Immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 525.00 | 77 322.00 | 42 202.00 | 119 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261 427.00 | | 261 427.00 | 261 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 315.00 | 7 914.00 | 121 401.00 | 129 315.00 |
072 Créances – Autres | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
084 Disponibilités | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 730.00 | 7 914.00 | 459 815.00 | 467 730.00 |
110 Total général Actif | 587 254.00 | 85 237.00 | 502 017.00 | 587 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 153 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 598.00 | 737.00 | | 16 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 084 343.00 | 701 462.00 | | 1 084 343.00 |
222 Production stockée | -11 425.00 | 85 757.00 | | -11 425.00 |
224 Production immobilisée | | 19 167.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 433.00 | 603.00 | | 1 433.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | 3 231.00 | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 092 663.00 | 810 956.00 | | 1 092 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 479 171.00 | 363 230.00 | | 479 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 104.00 | -32 950.00 | | 2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 186 876.00 | 126 530.00 | | 186 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 942.00 | 10 087.00 | | 16 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 962.00 | 193 950.00 | | 249 962.00 |
252 Charges sociales | 120 673.00 | 94 721.00 | | 120 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 756.00 | 13 426.00 | | 13 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
262 Autres charges | 11 026.00 | 1 130.00 | | 11 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 083 333.00 | 770 124.00 | | 1 083 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 330.00 | 40 832.00 | | 9 330.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 011.00 | 4 688.00 | | 1 011.00 |
294 Charges financières | 2 796.00 | 6 302.00 | | 2 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 028.00 | 530.00 | | 3 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 6 456.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 406.00 | 32 246.00 | | 4 406.00 |