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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 589.00 | 35 267.00 | 322.00 | 35 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 985.00 | 40 652.00 | 53 332.00 | 93 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 968.00 | 40 652.00 | 130 315.00 | 170 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 759.00 | 19 234.00 | | 52 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 739.00 | 33 525.00 | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 69 499.00 | 63 759.00 | | 69 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 132.00 | 12 054.00 | | 36 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 5 129.00 | | 11 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 204.00 | 41 286.00 | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 816.00 | 82 176.00 | | 60 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 315.00 | 145 935.00 | | 130 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 970.00 | | 268 970.00 | 268 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 970.00 | | 268 970.00 | 268 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 11 948.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 11 948.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -9 977.00 | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 971.00 | 244 572.00 | | 268 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 231.00 | 211 047.00 | | 263 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 739.00 | 33 525.00 | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 189.00 | 462.00 | | 40 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 189.00 | 462.00 | | 40 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 132.00 | 11 924.00 | 24 207.00 | 36 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 380.00 | 28 370.00 | 13 009.00 | 41 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 816.00 | 36 608.00 | 24 207.00 | 60 816.00 |