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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 982.00 | 8 073.00 | 7 909.00 | 15 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 835.00 | 33 254.00 | 2 581.00 | 35 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 613.00 | 41 328.00 | 101 285.00 | 142 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BT Marchandises | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CF Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 030.00 | 41 328.00 | 214 702.00 | 256 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 689.00 | 58 499.00 | | 79 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 623.00 | 21 189.00 | | 8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 99 313.00 | 90 689.00 | | 99 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 313.00 | 24 207.00 | | 31 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | 8 782.00 | | 25 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270.00 | 10 436.00 | | 6 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 389.00 | 43 427.00 | | 115 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 702.00 | 134 116.00 | | 214 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 073.00 | 25 113.00 | | 103 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
FG Production vendue services | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 914.00 | | 218 914.00 | 218 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 668.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 668.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -668.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 866.00 | 327 504.00 | | 219 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 242.00 | 306 314.00 | | 211 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 623.00 | 21 189.00 | | 8 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 028.00 | | | 104 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 810.00 | 3 517.00 | | 37 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 810.00 | 3 517.00 | | 37 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 374.00 | 1 365.00 | 13 009.00 | 14 374.00 |
UX Autres créances clients | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 313.00 | 18 998.00 | 12 315.00 | 31 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VP Divers | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 664.00 | 47 655.00 | 13 009.00 | 60 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 389.00 | 103 073.00 | 12 315.00 | 115 389.00 |