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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 982.00 | 5 641.00 | 10 341.00 | 15 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 035.00 | 32 168.00 | 2 867.00 | 35 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 028.00 | 37 810.00 | 66 217.00 | 104 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CF Disponibilités | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 926.00 | 37 810.00 | 134 116.00 | 171 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 499.00 | 52 759.00 | | 58 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 189.00 | 5 739.00 | | 21 189.00 |
DL TOTAL (I) | 90 689.00 | 69 499.00 | | 90 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 207.00 | 36 132.00 | | 24 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 782.00 | 11 479.00 | | 8 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 436.00 | 13 204.00 | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 427.00 | 60 816.00 | | 43 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 116.00 | 130 315.00 | | 134 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 113.00 | 36 608.00 | | 25 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 499.00 | | 327 499.00 | 327 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 499.00 | | 327 499.00 | 327 499.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 1 125.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 1 125.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -1 125.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 504.00 | 268 971.00 | | 327 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 314.00 | 263 231.00 | | 306 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 189.00 | 5 739.00 | | 21 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 652.00 | 2 428.00 | 5 270.00 | 40 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 652.00 | 2 428.00 | 5 270.00 | 40 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 207.00 | 5 894.00 | 18 313.00 | 24 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VP Divers | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 766.00 | 21 756.00 | 13 009.00 | 34 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 427.00 | 25 113.00 | 18 313.00 | 43 427.00 |