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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 149.00 | 10 725.00 | 8 423.00 | 19 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 835.00 | 34 243.00 | 1 592.00 | 35 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 779.00 | 44 969.00 | 100 810.00 | 145 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 352.00 | 44 969.00 | 223 382.00 | 268 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 313.00 | 79 689.00 | | 88 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 111.00 | 8 623.00 | | 7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 106 424.00 | 99 313.00 | | 106 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 147.00 | 31 313.00 | | 14 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 688.00 | 25 938.00 | | 41 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 255.00 | 6 270.00 | | 7 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 958.00 | 115 389.00 | | 116 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 382.00 | 214 702.00 | | 223 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
FG Production vendue services | 174 047.00 | | 174 047.00 | 174 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 663.00 | | 185 663.00 | 185 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 012.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 723.00 | 219 866.00 | | 185 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 611.00 | 211 242.00 | | 178 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 111.00 | 8 623.00 | | 7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 613.00 | | 3 166.00 | 142 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 818.00 | | 3 166.00 | 51 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 328.00 | 3 641.00 | | 41 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 328.00 | 3 641.00 | | 41 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
UX Autres créances clients | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 147.00 | 7 423.00 | 6 724.00 | 14 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 044.00 | 19 669.00 | 14 374.00 | 34 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 958.00 | 108 233.00 | 6 724.00 | 114 958.00 |