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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 33 419.00 | 5 499.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 314.00 | 48 384.00 | 15 930.00 | 64 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 277.00 | 83 803.00 | 653 474.00 | 737 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BT Marchandises | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 664.00 | 445.00 | 10 219.00 | 10 664.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CF Disponibilités | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 043.00 | 445.00 | 126 598.00 | 127 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 320.00 | 84 248.00 | 780 072.00 | 864 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 543.00 | | | 454 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 631.00 | | | 659 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 072.00 | | | 780 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 374.00 | | | 103 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 486.00 | | 577 486.00 | 577 486.00 |
FD Production vendue biens | 167 133.00 | | 167 133.00 | 167 133.00 |
FG Production vendue services | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 142.00 | | 885 142.00 | 885 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 026.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 703.00 | | | 896 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 441.00 | | | 884 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 725.00 | | 3 552.00 | 733 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 680.00 | | 3 552.00 | 99 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 776.00 | 12 026.00 | | 71 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 776.00 | 12 026.00 | | 69 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 879.00 | 19 638.00 | 2 466.00 | 24 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 129.00 | 14 273.00 | 11 697.00 | 39 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 394.00 | 8 568.00 | 34 271.00 | 81 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 149.00 | 40 683.00 | 150 287.00 | 373 149.00 |
VI Groupe et associés | 127 316.00 | 13 773.00 | 53 432.00 | 127 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VP Divers | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 4 992.00 | 1 006.00 | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 718.00 | 38 249.00 | 469.00 | 38 718.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 1 180.00 | 2 441.00 | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 631.00 | 103 374.00 | 255 600.00 | 659 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
ST Autres comptes | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 062.00 | | | 150 062.00 |