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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 518.00 | 36 738.00 | 6 780.00 | 43 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 963.00 | 59 623.00 | 3 340.00 | 62 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 527.00 | 98 361.00 | 642 165.00 | 740 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BT Marchandises | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BZ Autres créances | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CF Disponibilités | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 166.00 | | 163 166.00 | 163 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 693.00 | 98 361.00 | 805 331.00 | 903 693.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 273.00 | | | 318 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
DL TOTAL (I) | 419 164.00 | | | 419 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 012.00 | | | 263 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 167.00 | | | 386 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 331.00 | | | 805 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 430.00 | 2 765.00 | 5 833.00 | 101 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 430.00 | 2 765.00 | 5 833.00 | 99 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 849.00 | 14 077.00 | 56 771.00 | 70 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 24 791.00 | 3 213.00 | 28 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 8 103.00 | 16 031.00 | 24 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 012.00 | 45 513.00 | 217 499.00 | 263 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 167.00 | 92 653.00 | 293 514.00 | 386 167.00 |