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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 35 424.00 | 3 495.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 314.00 | 53 459.00 | 10 855.00 | 64 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 277.00 | 90 882.00 | 646 395.00 | 737 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BT Marchandises | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667.00 | 445.00 | 5 222.00 | 5 667.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CF Disponibilités | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 919.00 | 445.00 | 78 474.00 | 78 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 196.00 | 91 327.00 | 724 869.00 | 816 196.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 042.00 | | | 410 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 745.00 | | | 588 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 869.00 | | | 724 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 745.00 | | | 583 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 558.00 | | 560 558.00 | 560 558.00 |
FD Production vendue biens | 144 948.00 | | 144 948.00 | 144 948.00 |
FG Production vendue services | 132 818.00 | | 132 818.00 | 132 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 324.00 | | 838 324.00 | 838 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 607.00 | | | 846 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 924.00 | | | 830 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 277.00 | | | 737 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 803.00 | 7 080.00 | | 83 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 803.00 | 7 080.00 | | 81 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 19 028.00 | 2 466.00 | 23 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 351.00 | 6 419.00 | 11 697.00 | 28 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 398.00 | 8 140.00 | 34 271.00 | 72 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 644.00 | 43 053.00 | 157 115.00 | 337 644.00 |
VI Groupe et associés | 113 120.00 | 12 933.00 | 53 432.00 | 113 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VP Divers | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 4 820.00 | 967.00 | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VW T.V.A. | 6 443.00 | 1 866.00 | 2 441.00 | 6 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 745.00 | 96 765.00 | 262 389.00 | 588 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
ST Autres comptes | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 684.00 | | | 144 684.00 |