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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 918.00 | 35 045.00 | 874.00 | 35 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 314.00 | 61 336.00 | 2 977.00 | 64 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 277.00 | 98 381.00 | 635 896.00 | 734 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BT Marchandises | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BZ Autres créances | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CF Disponibilités | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 658.00 | 98 381.00 | 739 277.00 | 837 658.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 406.00 | | | 216 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
DL TOTAL (I) | 266 426.00 | | | 266 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 525.00 | | | 308 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 851.00 | | | 472 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 277.00 | | | 739 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 516.00 | | | 118 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 277.00 | | | 736 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 734 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 100 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 372.00 | 3 009.00 | 2 000.00 | 97 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 372.00 | 3 009.00 | 2 000.00 | 95 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 913.00 | 14 115.00 | 56 100.00 | 84 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 718.00 | 30 511.00 | 2 540.00 | 33 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 279.00 | 20 388.00 | 15 740.00 | 40 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 942.00 | 53 503.00 | 208 303.00 | 313 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 851.00 | 118 516.00 | 282 683.00 | 472 851.00 |