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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 000.00 | 78 000.00 | 240 000.00 | 318 000.00 |
BZ Autres créances | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
CF Disponibilités | 112 039.00 | | 112 039.00 | 112 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 219.00 | | 234 219.00 | 234 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 219.00 | 78 000.00 | 474 219.00 | 552 219.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | 78 000.00 | 240 000.00 | 318 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 108 401.00 | 81 536.00 | | 108 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 062.00 | 60 465.00 | | 120 062.00 |
DL TOTAL (I) | 472 354.00 | 385 892.00 | | 472 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 219.00 | 387 757.00 | | 474 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 180.00 | 62 580.00 | | 122 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118.00 | 2 115.00 | | 2 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 062.00 | 60 465.00 | | 120 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |