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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 459 688.00 | | 459 688.00 | 459 688.00 |
CF Disponibilités | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 078.00 | | 522 078.00 | 522 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 078.00 | | 812 078.00 | 812 078.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 67 029.00 | 102 998.00 | | 67 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 648.00 | -2 368.00 | | 449 648.00 |
DL TOTAL (I) | 780 677.00 | 364 629.00 | | 780 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 1 921.00 | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | 106.00 | | 933.00 |
EA Autres dettes | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 401.00 | 2 111.00 | | 31 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 078.00 | 366 740.00 | | 812 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 238.00 | | | 456 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 590.00 | 2 368.00 | | 6 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 648.00 | -2 368.00 | | 449 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 50 000.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 50 000.00 | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VC Groupe et associés | 456 238.00 | 456 238.00 | | 456 238.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 688.00 | 459 688.00 | | 459 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |