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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 678.00 | | 241 678.00 | 241 678.00 |
BZ Autres créances | 243 470.00 | | 243 470.00 | 243 470.00 |
CF Disponibilités | 529 581.00 | | 529 581.00 | 529 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 051.00 | | 773 051.00 | 773 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 729.00 | | 1 014 729.00 | 1 014 729.00 |
CU Autres participations | 241 678.00 | | 241 678.00 | 241 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 483 077.00 | 67 029.00 | | 483 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 702.00 | 449 648.00 | | 224 702.00 |
DL TOTAL (I) | 971 780.00 | 780 677.00 | | 971 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 84.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 215.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 933.00 | | 2 357.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 25 169.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 950.00 | 31 401.00 | | 42 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 729.00 | 812 078.00 | | 1 014 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 020.00 | | | 160 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 020.00 | | | 160 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 825.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 020.00 | 456 238.00 | | 279 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 318.00 | 6 590.00 | | 54 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 702.00 | 449 648.00 | | 224 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 322.00 | 241 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 322.00 | 241 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 470.00 | 243 470.00 | | 243 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |