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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
CF Disponibilités | 76 321.00 | | 76 321.00 | 76 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 501.00 | | 198 501.00 | 198 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 501.00 | | 438 501.00 | 438 501.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 3 892.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 174 754.00 | 108 401.00 | | 174 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161.00 | 120 062.00 | | -2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 436 593.00 | 472 354.00 | | 436 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 680.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908.00 | 1 865.00 | | 1 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 501.00 | 474 219.00 | | 438 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 000.00 | | | -78 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 122 180.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 161.00 | 2 118.00 | | 80 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161.00 | 120 062.00 | | -2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |