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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058 393.00 | 500 000.00 | 5 558 393.00 | 6 058 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
BZ Autres créances | 172 206.00 | | 172 206.00 | 172 206.00 |
CF Disponibilités | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 293.00 | 500 000.00 | 5 782 293.00 | 6 282 293.00 |
CU Autres participations | 6 013 393.00 | 500 000.00 | 5 513 393.00 | 6 013 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 185 162.00 | | | 2 185 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 717.00 | | | -34 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 444.00 | | | 2 392 444.00 |
DN Avances conditionnées | 949 895.00 | | | 949 895.00 |
DO TOTAL (II) | 949 895.00 | | | 949 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 469.00 | | | 1 681 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 090.00 | | | 680 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 953.00 | | | 2 439 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 293.00 | | | 5 782 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 162.00 | | | 1 108 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 930.00 | | 218 930.00 | 218 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 930.00 | | 218 930.00 | 218 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 158.00 | | | -26 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 412.00 | | | 370 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 130.00 | | | 405 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 717.00 | | | -34 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 038 393.00 | | 20 000.00 | 6 038 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 058 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038 393.00 | | 20 000.00 | 6 038 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 437.00 | | 37 437.00 | 537 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 827.00 | 332 035.00 | 1 331 791.00 | 1 663 827.00 |
VI Groupe et associés | 680 090.00 | 680 090.00 | | 680 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 829.00 | 218 829.00 | 45 000.00 | 263 829.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 953.00 | 1 108 162.00 | 1 331 791.00 | 2 439 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |