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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 893.00 | 500 000.00 | 5 561 893.00 | 6 061 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
BZ Autres créances | 92 085.00 | | 92 085.00 | 92 085.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 787.00 | | 246 787.00 | 246 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 680.00 | 500 000.00 | 5 808 680.00 | 6 308 680.00 |
CU Autres participations | 6 016 893.00 | 500 000.00 | 5 516 893.00 | 6 016 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 423 023.00 | 2 160 057.00 | | 2 423 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 597.00 | 262 966.00 | | -77 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 426.00 | 2 665 023.00 | | 2 587 426.00 |
DN Avances conditionnées | | 751 346.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 751 346.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 896.00 | | | 499 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 654.00 | 1 012 976.00 | | 771 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 460.00 | 1 211 343.00 | | 1 564 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 457.00 | 13 301.00 | | 16 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 789.00 | 65 881.00 | | 108 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 255.00 | 2 303 500.00 | | 2 961 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 680.00 | 5 719 869.00 | | 5 808 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 567.00 | 1 671 709.00 | | 2 179 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | 1 265.00 | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 088.00 | | 322 088.00 | 322 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 088.00 | | 322 088.00 | 322 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 3 169.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 3 169.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | -3 169.00 | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 527.00 | -88 789.00 | | -6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 790.00 | 573 458.00 | | 524 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 387.00 | 310 492.00 | | 602 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 597.00 | 262 966.00 | | -77 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 893.00 | | | 6 061 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 893.00 | | | 6 061 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 499 896.00 | | 499 896.00 | 499 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 460.00 | 1 564 460.00 | | 1 564 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 763.00 | 153 763.00 | | 153 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 244.00 | 488 453.00 | 281 791.00 | 770 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 651.00 | 246 651.00 | 45 000.00 | 291 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 255.00 | 2 179 567.00 | 781 687.00 | 2 961 255.00 |