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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 395.00 | | 126 395.00 | 126 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BZ Autres créances | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 786.00 | | 140 786.00 | 140 786.00 |
CU Autres participations | 126 395.00 | | 126 395.00 | 126 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 311.00 | | | -35 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 793.00 | | | -11 793.00 |
DL TOTAL (I) | -42 104.00 | | | -42 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 942.00 | | | 169 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 786.00 | | | 140 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | | | -3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 793.00 | | | -11 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 395.00 | | 35 000.00 | 94 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 126 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 126 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 395.00 | | 35 000.00 | 94 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VC Groupe et associés | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VI Groupe et associés | 169 942.00 | 169 942.00 | | 169 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 890.00 | 182 890.00 | | 182 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
ST Autres comptes | 406.00 | | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 732.00 | | | 1 732.00 |