| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 545.00 | | 139 545.00 | 139 545.00 |
BZ Autres créances | 170 513.00 | | 170 513.00 | 170 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 513.00 | | 170 513.00 | 170 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 058.00 | | 310 058.00 | 310 058.00 |
CU Autres participations | 139 545.00 | | 139 545.00 | 139 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 145.00 | -14 848.00 | | 27 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 352.00 | 42 493.00 | | 24 352.00 |
DL TOTAL (I) | 56 998.00 | 32 645.00 | | 56 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 622.00 | 239 767.00 | | 248 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 4 426.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 74.00 | | 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 059.00 | 245 913.00 | | 253 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 058.00 | 278 558.00 | | 310 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 821.00 | 53 838.00 | | 33 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 468.00 | 11 345.00 | | 9 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 352.00 | 42 493.00 | | 24 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 545.00 | | 500.00 | 141 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 139 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 139 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 545.00 | | 500.00 | 141 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 151 613.00 | 151 613.00 | | 151 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 248 622.00 | 248 622.00 | | 248 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 513.00 | 170 513.00 | | 170 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 060.00 | 253 060.00 | | 253 060.00 |